Foco na Negociação de Altcoins: Como se Assemelha ao Póquer Online

Como a negociação de altcoins se parece com o póquer online? Deixe-me explicar. Eu joguei mais de 2.000.000 de mãos de pôquer online. Começando na universidade e continuando a jogar profissionalmente por cinco anos, experimentei a evolução da indústria em primeira mão. O primeiro grande boom do pôquer aconteceu em meados dos anos 2000. Isso atraiu milhões de jogadores online em todo o mundo e criou alguns jogos altamente lucrativos.

O “Black Friday” aconteceu em abril de 2011, quando o governo dos EUA fechou todos os principais sites de pôquer e congelou todos os ativos da noite para o dia – incluindo os fundos dos jogadores. Sem um fluxo constante de iniciantes baseados nos EUA, o maior mercado de pôquer, o número de jogadores ativos se tornou instantaneamente mais competitivo. Ao mesmo tempo, os jogadores remanescentes no mundo começaram a aprimorar suas habilidades…

Os jogadores começaram a melhorar suas estratégias utilizando softwares de rastreamento para analisar seus oponentes e seu próprio jogo. Com o tempo, os chamados “solvers de pôquer” – ferramentas de software avançadas que permitem que os humanos aprendam estratégias ótimas baseadas na teoria dos jogos – se tornaram ubíquas. Os sites começaram a oferecer menos “rakeback” – uma devolução para as taxas que os jogadores pagam para participar dos jogos. À medida que o pôquer se tornava mais analítico, ferramentas de software mais avançadas foram criadas, e os bots começaram a aparecer para reduzir ainda mais o valor esperado (EV) de entrar na mesa virtual.

Ao olhar para o cenário de negociação de altcoins agora, estou sentindo uma familiaridade, como se percebesse que o jogo todo está ficando mais difícil de uma forma não tão diferente.

Como a Negociação de Altcoins Está Mudando

Como diz o ditado, “existem mil maneiras de ganhar um milhão de dólares.” Na negociação de altcoins, existem dezenas ou até centenas de maneiras de abordar os mercados para obter retornos atraentes. Você pode ser um scalper, um trader de swings, um yield farmer, um caçador de airdrops, um sniper de novos lançamentos; a lista continua. No entanto, cada uma dessas abordagens está se tornando mais difícil, por duas razões principais:

Fluxos de capital modestos

A capitalização de mercado das stablecoins pode ser usada como uma medida do dinheiro que flui para os mercados de criptomoeda. Não é uma medida perfeita, mas é útil. A capitalização do mercado de stablecoins está atualmente em $178 bilhões, ainda um pouco abaixo dos níveis históricos de $188 bilhões. Em mais de dois anos, a oferta de stablecoins basicamente apenas se recuperou para esses níveis após uma grande tendência de baixa (embora tenha alcançado um novo recorde histórico se excluídas as stablecoins não-algoritmicas).

O UST da Terra Luna, a infame stablecoin algorítmica, representou $18,7 bilhões em 2022 e foi central para a fervorosa euforia que facilitou os ganhos em altcoins. Desta vez, stablecoins lastreadas em fiat estão sendo cada vez mais usadas para utilidade no mundo real, como evidenciado pela aquisição de $1,1 bilhão da Bridge pela Stripe. Isso é algo que eu celebro, pois acredito que as stablecoins são um dos melhores produtos da cripto. No entanto, isso também significa que esse crescimento das stablecoins tem um impacto materialmente mais fraco em termos de tradução para um ambiente de risco para altcoins.

A recente tendência de influxos de capital para o mercado de altcoins, tanto de fontes institucionais quanto de varejo, é indiscutivelmente positiva, mesmo que esteja vindo a um ritmo modesto. Mas, nesses dois anos que levaram para o capital entrar e a capitalização do mercado de stablecoins se recuperar, o que aconteceu no mercado de altcoins?…

A proliferação de altcoins

O espaço das altcoins está vendo centenas de milhares ou às vezes milhões de novos lançamentos de tokens a cada mês. Levou dois anos para a oferta de stablecoins se recuperar e, nesse ínterim, a oferta de altcoins explodiu. A maior parte da inovação em cripto vem do ecossistema Ethereum, mas também produziu mais de 100.000 novos tokens todos os meses, com mais de um milhão de novos tokens lançados durante os recentes meses de verão.

Pump.fun, uma plataforma de lançamento de memecoins que permite aos usuários lançar sua própria memecoin com apenas alguns cliques, já lançou mais de 3 milhões de novas memecoins desde o início do ano.

Essa proliferação de altcoins combinada com influxos de capital relativamente modestos para especulação em altcoins significa, em última análise, uma coisa: quantidades modestas de capital disputando uma quantidade massivamente crescente de ativos. Muitas altcoins ainda têm retornos negativos no acumulado do ano, apesar de o Bitcoin estar em uma tendência de alta desde o final de 2022 e criando um ambiente geral de risco para cripto. Isso tornou todo o jogo de negociação de altcoins, em suas várias formas, consideravelmente mais difícil. No entanto, nem tudo é desgraça e melancolia…

A Era Trump-Crypto

A dominância do Bitcoin (a porcentagem do BTC em relação à capitalização total do mercado de cripto) subiu de 40% no final de 2022 para cerca de 60% pouco antes de Trump vencer a eleição dos EUA na semana passada. Da última vez que a dominância do Bitcoin subiu fortemente a partir de mínimas do mercado (o colapso de março de 2020), ela rapidamente perdeu terreno para as altcoins à medida que a excitação inundava o mercado e uma nova onda de capital entrava em ativos digitais alternativos. Ainda não tivemos isso, mas desde que a vitória de Trump foi confirmada, a dominância do Bitcoin caiu para 58% de seu pico de 60%, enquanto o Bitcoin continuou a subir, alcançando mais de $80.000. O ETH e o mercado mais amplo de altcoins responderam particularmente bem à vitória republicana, já que uma nova era de regulamentação favorável é esperada. Não é uma maré crescente ainda, mas uma onda vermelha de otimismo.

Se alguém me perguntasse um conselho sobre como se tornar um jogador profissional de pôquer online começando hoje, eu diria para não se incomodar e seguir em frente para outra coisa – simplesmente não há mais tanta emoção nisso. Embora eu não necessariamente aconselhe alguém a se tornar um trader profissional de cripto, existem, sem dúvida, oportunidades muito mais lucrativas nos mercados de cripto, embora as coisas estejam se tornando geralmente mais difíceis.

A negociação de altcoins está ficando mais difícil, mas estamos entrando em uma nova era otimista para a cripto. Ainda não tivemos a famosa “temporada de altcoins”, mas houve janelas frequentes marcadas por negociações de momentum altamente lucrativas ao longo do ciclo até agora – de GambleFi a memecoins de IA. É possível que os republicanos não cumpram suas promessas de apoiar a indústria de cripto, mas, no mínimo, a narrativa sozinha é combustível suficiente para os próximos dois meses até a inauguração de Trump: uma janela onde os traders de altcoins podem deixar seus espíritos antecipatórios correrem soltos.

Embora o quarto trimestre tenha se desenrolado de maneira tremendamente boa, ainda precisamos nos ajustar a um novo regime: aceitar que haverá menos oportunidades de 100x, ser mais ágil e agressivo nas rotações através das narrativas quentes do mercado e ser mais agressivo com a realização de lucros e cortes de perdas. Sim, está ficando mais difícil, mas ainda há muita emoção pela frente e é muito melhor do que fazer login para jogar mais 100.000 mãos de pôquer… acredite em mim.

Dificuldades Crescentes na Negociação de Altcoins

Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas tem enfrentado desafios sem precedentes, particularmente na negociação de altcoins. Uma das principais dificuldades é a diminuição do fluxo de capital, causada pela queda no interesse dos investidores e pela volatilidade extrema, resultando em um ambiente de incerteza. Isso reduz a liquidez, complicando o processo de compra e venda de ativos sem alterar significativamente os preços.

A proliferação de novos tokens de altcoins adiciona outra camada de complexidade ao mercado. Com mais de 200 altcoins disponíveis em exchanges como a MEXC, identificar boas oportunidades de investimento se torna mais desafiador. Traders precisam então adotar abordagens mais criteriosas em suas análises para tomar decisões informadas.

Esta situação leva a um reconhecimento da necessidade de estratégias de negociação de altcoins bem definidas e eficazes. Aqueles que não se adaptam ao ambiente em constante mudança correm o risco de enfrentar sérios problemas financeiros. Daí a importância de utilizar ferramentas e técnicas que auxiliem na avaliação de novos ativos e no comportamento do mercado.

Comparação com o Jogo de Pôquer Online

A dinâmica da negociação de altcoins e do pôquer online compartilham fundamentos, especialmente em relação a volatilidade e incerteza. No pôquer, a habilidade de leitura dos oponentes é crucial para o sucesso, similar à maneira como traders de altcoins devem avaliar o sentimento do mercado e adaptar suas estratégias conforme necessário.

No pôquer, a análise de probabilidades desempenha um papel vital, assim como a análise técnica e fundamental na negociação de criptomoedas. Traders precisam estar atentos às tendências de preços e utilizar indicadores apropriados, além de entender como eventos de notícias podem influenciar a dinâmica do mercado. A falta dessas habilidades pode resultar em investimentos malsucedidos, similar a uma mão de pôquer descaradamente mal jogada.

Outro aspecto importante é o gerenciamento de risco, que é crítico tanto no pôquer online quanto na negociação de altcoins. Saber quando parar, quando aumentar as apostas e como diversificar um portfólio são decisões essenciais para mitigar riscos. Os traders devem definir limites, assim como jogadores que decidem quando ir ‘all-in’ ou quando desistir, onde o gerenciamento adequado do risco pode significar a diferença entre o sucesso e a falência.

Otimismo Renovado no Mercado Cripto

Apesar dos desafios, há razões para otimismo no mercado de criptomoedas. O impacto de eventos políticos, como a eleição de líderes favoráveis às criptomoedas, pode criar um ambiente mais positivo para a indústria. Isso pode se refletir em expectativas de regulamentações menos restritivas, atraindo investidores e revitalizando o mercado.

As inovações tecnológicas continuam a transformar o ecossistema cripto. A revolução da tecnologia blockchain, acompanhada por soluções como a tokenização de ativos, oferece novas oportunidades. Esses avanços não só melhoram a eficiência, mas também têm potencial para aumentar a liquidez e reduzir custos, tornando as altcoins ainda mais atraentes para os comerciantes.

A expansão dos mercados emergentes e a introdução de novos produtos financeiros brindam novas opções aos investidores. A tokenização de ativos não financeiros abre um leque de oportunidades, permitindo uma democratização do mercado que muitos traders e investidores sempre desejaram.

O Desempenho das Stablecoins e Altcoins

O impacto da capitalização de mercado das stablecoins é um tema relevante na negociação de altcoins. Com uma capitalização crescente, as stablecoins tornaram-se um elemento crucial no ecossistema cripto, proporcionando estabilidade em meio à volatilidade. Elas ajudam a manter a liquidez e oferecem refúgio em mercados em queda.

No entanto, a dominância do Bitcoin ainda exerce uma forte influência sobre o mercado de altcoins. Quando o preço do Bitcoin sobe, há uma tendência para que investidores procurem alocações em altcoins, buscando por enriquecimento. Por outro lado, em períodos ‘bearish’, altcoins tendem a ser as mais afetadas, pois investidores buscam segurança em ativos mais consolidados.

Traders devem monitorar esses movimentos no mercado e ponderar como a dominância do Bitcoin pode influenciar suas decisões de investimento para otimizar suas estratégias.

Estratégias para o Futuro da Negociação de Altcoins

Com as constantes mudanças no mercado, é vital que traders desenvolvam novas estratégias para a negociação de altcoins. Um bom ponto de partida é a definição de metas que sejam alcanceáveis. A criação de um plano de trading que inclua análise técnica e fundamental é essencial para aumentar as chances de sucesso.

Traders que desejam aprimorar suas habilidades podem procurar ferramentas como solvers de pôquer para entender melhor o mercado e possibilitar análises mais profundas dos ativos. Conhecer as vibrações do mercado e antecipar movimentos pode ajudar traders a se posicionarem adequadamente.

Por fim, buscar suporte através de grupos ou mentorias pode ser benéfico para alcançar resultados sustentáveis. Aprender a partir dos erros e acertos de outros traders pode trazer insights valiosos e potencializar a performance das negociações.

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