Crise Irã-Israel pode impulsionar investidores com ‘comércio de desvalorização’ favorecendo Bitcoin e ouro
Surto no preço do ouro vinculado à queda do dólar dos EUA e redução dos rendimentos do Tesouro
Principais Conclusões
- Os preços do ouro dispararam além das expectativas devido ao enfraquecimento do dólar e à queda dos rendimentos do Tesouro.
- Espera-se que o Bitcoin siga a tendência de preços do ouro, apesar da correlação negativa atual.
O aumento dos riscos geopolíticos e a aproximação das eleições presidenciais dos EUA têm levado investidores a optar por ativos tradicionais de refúgio seguro, como o ouro, enquanto o Bitcoin enfrenta pressão de venda em meio a conflitos no Oriente Médio, particularmente com as recentes tensões entre Israel e Irã.
Analistas do J.P. Morgan sugerem que as crescentes tensões globais e a eleição nos EUA em novembro estão reforçando o que alguns chamam de “comércio de desvalorização”, favorecendo tanto o ouro quanto o Bitcoin como proteções contra a desvalorização da moeda. No entanto, os recentes movimentos do mercado mostram caminhos divergentes para os dois ativos.
“As tensões geopolíticas crescentes e a eleição dos EUA se aproximando provavelmente reforçarão o que alguns investidores chamam de ‘comércio de desvalorização’, assim favorecendo tanto o ouro quanto o Bitcoin,” afirmaram os analistas de Estratégia Global de Mercados do J.P. Morgan em uma nota na quinta-feira.
Os preços do ouro dispararam nas últimas semanas, atingindo quase $2,700 por onça em 26 de setembro. Os analistas atribuem esse aumento a uma queda de 4-5% no dólar e a uma diminuição significativa nos rendimentos reais do Tesouro dos EUA. No entanto, a valorização do ouro superou o que esses fatores isoladamente sugeririam, indicando um novo interesse pelo metal como um porto seguro.
A CryptoQuant destacou tendências históricas em que rendimentos mais baixos do Tesouro dos EUA se correlacionaram com preços crescentes do ouro. “Em 2008, à medida que os rendimentos dos Títulos do Tesouro de 13 semanas diminuíram, os preços do ouro dispararam de $590 para um pico de $1,900 por onça em 2011,” observou a empresa. “Uma tendência semelhante está surgindo agora, com o ouro subindo de $2,000 para quase $2,700.”
Enquanto o ouro se beneficia do atual ambiente macroeconômico, o Bitcoin enfrentou pressão de venda em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. Os ETFs de Bitcoin em spot nos EUA inverteram uma sequência de oito dias de entradas com saídas significativas, à medida que o Bitcoin recuou abaixo de $62,000 após os ataques de mísseis do Irã em Israel.
Dados da Farside Investors mostram que o iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock foi o único fundo a registrar entradas líquidas na terça-feira, captando mais de $40 milhões. No entanto, isso foi insuficiente para compensar as saídas de outros fundos, resultando em mais de $242 milhões em saídas líquidas entre os ETFs de Bitcoin em spot nos EUA.
Os movimentos contrastantes de Bitcoin e ouro reacenderam o debate sobre o papel do Bitcoin como um ativo de refúgio seguro. À medida que as notícias dos ataques com mísseis do Irã foram divulgadas, o valor do Bitcoin caiu mais de 3% em 24 horas, despencando quase $4,000 para cerca de $60,300. Enquanto isso, os preços do ouro aumentaram em 1.4%, alcançando $2,665 por onça, quase atingindo um recorde histórico.
O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas caiu de 50 pontos, considerado neutro, para 42 pontos, indicando uma cautela crescente entre os investidores de criptomoedas à medida que os riscos geopolíticos aumentam. A promessa do Primeiro-Ministro israelense Benjamin Netanyahu de retaliar contra o Irã intensificou ainda mais as tensões, podendo levar a uma volatilidade adicional no mercado.
Embora os analistas do J.P. Morgan vejam potencial tanto para o ouro quanto para o Bitcoin no “comércio de desvalorização”, as dinâmicas atuais do mercado demonstram um apelo mais forte do ouro como um porto seguro em tempos de incerteza geopolítica. A recente ação do preço do Bitcoin e as saídas dos ETFs sugerem que a criptomoeda ainda pode ser vista como um ativo de risco por muitos investidores, apesar de seu potencial de longo prazo como hedge contra a desvalorização da moeda.
À medida que as tensões globais persistem e a eleição presidencial dos EUA se aproxima, os investidores provavelmente continuarão a monitorar de perto o desempenho de ouro e Bitcoin como ativos potencialmente seguros em um cenário geopolítico cada vez mais incerto.
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autor original: Vince Dioquino
ref:https://cryptobriefing.com/geopolitical-investment-trends-gold-bitcoin/
