- 57% dos investidores institucionais na pesquisa de 2024 da Sygnum pretendem aumentar suas alocações em criptomoedas durante o mercado em alta.
- 65% dos entrevistados estão otimistas a longo prazo, já que o bitcoin atinge novas máximas.
- 69% veem clareza regulatória, mas a volatilidade dos ativos continua sendo uma preocupação importante.
Com a atual onda de alta das criptomoedas, as boas notícias não param de chegar. A mais recente pesquisa anual do grupo global de serviços bancários de ativos digitais Sygnum não é uma exceção.
A pesquisa, divulgada na quinta-feira, revelou que as instituições estão prontas para fazer apostas maiores em ativos digitais. 57% planejam aumentar sua exposição a criptomoedas, impulsionados por uma disposição crescente para assumir riscos e uma confiança de longo prazo na classe de ativos.
A pesquisa anual coletou insights de mais de 400 investidores institucionais e profissionais. A experiência média desses participantes é de mais de 10 anos, abrangendo 27 nações.
Este relatório conta a história do progresso e do risco calculado, do uso de um conjunto diversificado de estratégias para aproveitar oportunidades e, acima de tudo, da crença contínua no potencial de longo prazo do mercado. Assim comenta Lucas Schweiger, Gerente de Pesquisa de Ativos Digitais da Sygnum, em um comunicado à imprensa.
Onda de otimismo
Um notável 65% dos entrevistados estão otimistas a longo prazo. Além disso, 63% consideram aumentar a alocação em ativos digitais nos próximos três a seis meses.
Enquanto isso, 56% dos participantes afirmaram que esperam mudar sua perspectiva para otimista dentro de um ano. Alguns já se tornaram otimistas após o bitcoin (BTC) atingir recentemente máximas históricas.
O BTC subiu mais de 20% em sete dias, atingindo novas máximas acima de $93,000. Isso ocorreu em meio ao otimismo de que o presidente eleito Donald Trump ofereceria clareza regulatória para a indústria de ativos digitais. Em termos acumulados no ano, os preços já subiram mais de 110%, com a estreia em janeiro de ETFs de índice nos EUA atraindo bilhões de dólares em investimentos.
Mais de 70% dos entrevistados afirmaram que esses ETFs aumentaram sua confiança na classe de ativos. Quase 30% disseram que os ativos digitais são superiores aos investimentos tradicionais.
Estratégias preferidas
Mais da metade dos entrevistados tinha mais de 10% de seus fundos investidos em cripto. Quase 46% consideraram aumentar a alocação nos próximos seis meses. Já 36% planejaram manter o status quo enquanto aguardam a entrada ideal no mercado.
Os investimentos em um único token, ou seja, a compra e manutenção de uma única criptomoeda, permanecem a estratégia preferida para 44% dos entrevistados. Essa é seguida por 40% que optaram por uma exposição gerida ativamente.
As blockchains de camada 1 continuam como a área de maior interesse. Isso é seguido pela infraestrutura Web3 e DeFi. A tokenização de ações, títulos corporativos e fundos mútuos agora está mais popular do que o setor imobiliário, que liderou as preferências em 2023.
Barreiras de entrada
Tradicionalmente, as rigorosas responsabilidades fiduciárias, os mandatos de investimento e o acesso limitado a custodianos de ativos criptográficos devidamente regulamentados eram as principais barreiras para investidores que buscavam exposição a ativos digitais.
No entanto, com 69% dos entrevistados percebendo maior clareza regulatória, a volatilidade dos ativos tornou-se a principal preocupação. Isso é seguido por preocupações com segurança e custódia.
Para 81% dos entrevistados, o acesso a melhores informações faria com que considerassem aumentar sua alocação. Isso indica que o foco agora está mais em riscos específicos do mercado, planejamento estratégico e pesquisa aprofundada da tecnologia, em vez de apenas questões regulatórias.
Aumento das Alocações em Criptomoedas
Essa transição não só demonstra um avanço significativo rumo à inovação tecnológica na blockchain, mas também indica uma crescente confiança no potencial sustentável da tecnologia digital no cenário econômico atual.
Razões para o Aumento das Alocações
Diversos fatores contribuem para esse aumento nas alocações em criptomoedas, conforme destaca a pesquisa da Sygnum. Um dos principais motivos é o apelo de investimento de longo prazo nos ativos digitais, que oferecem novas oportunidades de diversificação de portfólios. A disponibilização de produtos institucionais, como ETFs de Bitcoin e Ethereum, também tem desempenhado um papel crucial, simplificando e assegurando o acesso aos ativos digitais.
Essa tendência é agravada pela possibilidade de geração de rendimento por meio desses novos ativos. Com o crescimento da popularidade das criptomoedas, o potencial de seus aumentos contínuos torna-se ainda mais atraente para as instituições que desejam incorporá-las como uma adição valiosa aos seus portfólios de investimentos.
Sentimento de Mercado e Clareza Regulatória
A pesquisa aponta para um aumento no apetite por risco entre os investidores institucionais de Singapura, dos quais 65% se mostraram mais confiantes em explorar ativos digitais. Embora preocupações com a segurança e custódia ainda existam, a clareza regulatória tornou-se uma barreira menos significativa, com apenas uma minoria dos entrevistados mencionando a falta dela como um obstáculo.
Este é um avanço substancial em relação a anos anteriores, quando a regulamentação era uma barreira considerável. O crescente consenso em torno de normas claras está ajudando a criar uma base sólida para o crescimento das criptomoedas no ambiente financeiro institucional.
Estratégias de Investimento
Os investidores institucionais estão adotando estratégias mais diversas. Como revelado na pesquisa, muitos preferem exposição a tokens individuais, com uma inclinação clara para Bitcoin e Ethereum, considerados ativos blue-chip em função de sua estabilidade relativa. Além disso, muitos investidores estão explorando o staking de ativos digitais e o potencial dos derivativos de cripto, evidenciando um amadurecimento importante no mercado.
À medida que essas estratégias mais sofisticadas são adotadas, fica claro que o mercado de criptomoedas está amadurecendo, com blockchain e DeFi desempenhando papéis fundamentais na configuração do futuro das finanças.
Barreiras à Adoção
Apesar do otimismo, ainda existem barreiras significativas para a plena adoção institucional das criptomoedas. As principais preocupações agora residem em questões de segurança e custódia. A necessidade de infraestruturas de segurança robustas é evidente, dado que as criptomoedas devem ser protegidas contra ameaças como invasões e fraudes.
Com o aumento da adoção da tecnologia blockchain, é crucial que as empresas e investidores desenvolvam soluções que garantam a segurança dos ativos digitais, permitindo que eles se integrem mais totalmente ao mainstream financeiro.
Impacto de ETFs e Tokenização
A introdução de ETFs para Bitcoin e Ethereum nos Estados Unidos, e a autorização de ETFs de Solana no Brasil, são desenvolvimentos importantes que oferecem aos investidores um meio regulamentado de ingressar no mercado de criptomoedas, ajudando a aumentar a confiança dos investidores.
ETFs proporcionam um método estruturado para amplificar a exposição a ativos digitais, enquanto a tokenização de ativos continua a crescer, conectando mercados tradicionais com o novo ambiente digital. Isso leva a novas oportunidades e desafios regulatórios, visto que as normas devem evoluir para acomodar o crescimento do mercado de ativos digitais.
Visão Geral do Mercado
A pesquisa sugere que o mercado de criptomoedas está próximo de atingir uma maturidade significativa. Investidores institucionais mostram-se cada vez mais dispostos a diversificar ao incluir ativos digitais em seus portfólios, com a expectativa de que o mercado de ativos tokenizados ultrapasse US$10 trilhões até o final da década.
Este crescimento solidifica as criptomoedas não só como uma alternativa válida de investimento, mas como uma classe de ativos legítima no panorama financeiro global, refletindo uma mudança em como as instituições financeiras percebem blockchain e suas aplicações.
Regulamentação e Inovação
A clareza regulatória é indispensável para a adoção segura das criptomoedas. A pesquisa da Sygnum e outras têm apontado que a definição de normas claras é crítica para estabelecer a confiança institucional. Em mercados como o Brasil, onde marcos legislativos específicos para o setor já foram estabelecidos, as instituições estão se preparando para apoiar a inovação e a segurança no espaço das criptomoedas.
A inovação através de blockchain e DeFi é vista como uma oportunidade chave para o setor financeiro enquanto mais barreiras regulatórias são superadas, permitindo uma confiança crescente e consequente investimento.
Essas mudanças não só refletem um ajuste cultural nas finanças, mas também pavimentam o caminho para o crescimento de um mercado que busca entender melhor o futuro das criptomoedas e sua aplicação nas estratégias tradicionais de investimento.
Otimismo a longo prazo em criptomoedas
O mercado de criptomoedas está em alta, com um aumento marcante na alocação de ativos digitais por investidores institucionais. À medida que inovações em blockchain e DeFi moldam o futuro financeiro, um otimismo crescente é evidente entre investidores que acreditam no potencial das criptomoedas como motores vitais de crescimento de mercado.
Estudos recentes mostram que uma maioria expressiva de investidores institucionais considera as criptomoedas uma parte vital do futuro, dispostos a aumentar suas participações em ativos digitais. Este crescimento nas alocações demonstra uma confiança crescente nos ativos digitais, destacando a importância de regulamentação clara para garantir um ambiente seguro e estável para futuros investimentos.
Clareza regulatória e segurança no mercado de criptomoedas
A necessidade de clareza regulatória é fundamental para decisões de investimento em criptomoedas. Com regulamentações mais claras, investidores se tornam mais confiantes, impulsionando um crescimento sustentável e atraindo mais capital institucional, enquanto mitigam a volatilidade característica dos ativos digitais.
Os ETFs de bitcoin e Ethereum exemplificam perfeitamente o impacto positivo da clareza regulatória. A criação desses produtos permite que mais investidores institucionais participem desse mercado, reduzindo a complexidade e os riscos associados à compra direta de moedas, criando assim um mercado mais estável e atrativo.
Investidores institucionais e a tokenização de ativos
A tokenização de ativos apresenta uma oportunidade significativa no mercado financeiro, permitindo que ativos físicos sejam representados digitalmente, aumentando liquidez e reduzindo barreiras de entrada. Instituições estão explorando esse potencial de aumentar a liquidez e facilitar uma nova onda de capital em ativos historicamente ilíquidos.
A capacidade de tokenizar ativos tangíveis, como imóveis e arte, oferece maior acessibilidade e eficiência ao mercado, enquanto a integração da blockchain fortalece a segurança dessas transações, trazendo transparência aos investidores.
A volatilidade dos ativos digitais e o futuro dos investimentos
Apesar da volatilidade dos ativos digitais continuar sendo uma preocupação, muitos investidores institucionais se tornam mais adeptos na gestão desses riscos, utilizando estratégias diversificadas e visões de longo prazo para navegar com sucesso no mercado. Essa capacidade de adaptação é crucial para investidores que almejam se posicionar à frente na evolução financeira.
A comunicação clara sobre os riscos e benefícios das criptomoedas é essencial, assim como a educação dos investidores sobre a natureza volátil destes ativos, impactando significativamente o desempenho no curto e no longo prazo.
Perspectivas e tendências para o futuro
O ambiente de investimentos em criptomoedas está em constante evolução com novas tendências emergindo. A crescente adoção por instituições solidifica as criptomoedas no espaço financeiro global, destacando a importância do entendimento das tecnologias subjacentes.
À medida que mais investidores buscam diversificação, podemos esperar mais produtos financeiros adaptados a essa nova demanda, prometendo tornar ativos digitais mais acessíveis através da criação de ETFs e outros meios inovadores.
Conheça mais
- Risco elevado e confiança de longo prazo nos investimentos em cripto
- Expectativas otimistas para 2024
- Volume de ETFs de Bitcoin e Ethereum
- Perspectiva de mercado de criptomoedas para 2024
- Crescimento de participação não-varejista em cripto
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